O cadastro de contas da tesouraria é o local onde serão cadastradas as contas internas ou bancárias responsáveis pelo armazenamento do dinheiro da sua empresa. Estas contas irão acumular todo o valor que efetivamente entrou ou saiu, e assim, você poderá acompanhar o saldo atual de cada uma delas.

Para realizar esse cadastro, acesse o menu do VarejoCloud > Tesouraria > Contas:

Na sequência, será exibida uma conta padrão já cadastrada no sistema. Essa conta Caixa é utilizada pelo sistema e não permite qualquer alteração pelo usuário, exceto movimentações financeiras.

Para iniciar o cadastro, clique no botão Novo e a seguinte tela será exibida:

Ali, devem ser preenchidas três informações básicas, sendo a DESCRIÇÃO, o TIPO e o SALDO.

O campo CÓDIGO será preenchido automaticamente, mas caso seja necessário, você pode digitar um código de sua preferência.

Já no campo TIPO selecione uma das opções disponíveis: BANCO ou INTERNO.

Ao selecionar a opção BANCO, será exibido os campos para preenchimento com as informações sobre o banco que receberá as movimentações realizadas, quando utilizado essa conta.

Veja um exemplo na imagem abaixo, do cadastro de um TIPO de conta BANCO:

No campo BANCO, será exibido os bancos já cadastrados no sistema, mas caso não haja nenhum cadastro, é exibida a opção para realizar o cadastro.

O cadastro do TIPO INTERNO representa uma conta gerenciada internamente na empresa como, por exemplo, conta caixa, conta vaquinha, conta para despesas diversas, etc.

Veja um exemplo na imagem abaixo, do cadastro de um TIPO de conta INTERNA:

Por fim, basta você clicar no botão Salvar para que as alterações sejam gravadas.

Como cadastrar contas da tesouraria?